plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Lasten | 8.277 | 7.120 | 8.229 | 8.406 | 8.475 | 8.542 | ||
Baten | -429 | -199 | -209 | -209 | -209 | -209 | ||
Saldo van baten en lasten | 7.848 | 6.921 | 8.020 | 8.197 | 8.266 | 8.332 | ||
Onttrekking aan reserve | -5.761 | -127 | -339 | -339 | -339 | -339 | ||
Mutatie reserves | -5.761 | -127 | -339 | -339 | -339 | -339 | ||
Saldo | 2.086 | 6.794 | 7.681 | 7.858 | 7.927 | 7.993 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
Lasten | per taakveld | ||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.165 | 6.062 | 7.119 | 7.224 | 7.292 | 7.355 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Parkeren | 449 | 339 | 360 | 420 | 421 | 422 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 121 | 149 | 170 | 175 | 177 | 179 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 543 | 570 | 580 | 587 | 586 | 587 | ||
Subtotaal | Lasten | 8.277 | 7.120 | 8.229 | 8.406 | 8.475 | 8.542 | ||
Baten | per taakveld | ||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -296 | -85 | -91 | -91 | -91 | -91 | ||
2.2 | Parkeren | -34 | -35 | -37 | -37 | -37 | -37 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -99 | -78 | -82 | -82 | -82 | -82 | ||
Subtotaal | Baten | -429 | -199 | -209 | -209 | -209 | -209 | ||
Saldo van baten en lasten | 7.848 | 6.921 | 8.020 | 8.197 | 8.266 | 8.332 | |||
Mutatie reserves
Onttrekking aan reserve | -5.761 | -127 | -339 | -339 | -339 | -339 | |
Mutatie reserves | -5.761 | -127 | -339 | -339 | -339 | -339 | |
Resultaat programma | 2.086 | 6.794 | 7.681 | 7.858 | 7.927 | 7.993 | |
Toelichting
Lasten
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 1.057.000. Dit komt door;
- De salarislasten leiden tot een nadeel van € 149.000 als gevolg van de indexering en de actualisatie van de verdeling van de salarislasten. Hierdoor vindt vanaf 2027 een verschuiving plaats in de toerekening van salarislasten aan de verschillende budgetten.
- Bruggen en beschoeiingen: het beschikbare budget voor klein onderhoud is voor de komende jaren niet toereikend. Daarom wordt in de begroting 2027 het structurele budget verhoogd. Dit leidt tot een nadeel van € 250.000.
- Voorziening bruggen en beschoeiingen: de voorziening wordt structureel verhoogd met € 200.000 om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen blijven realiseren. Dit leidt tot een nadeel van € 200.000.
- Kapitaallasten stijgen met € 780.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door investeringen die in voorgaande jaren zijn gerealiseerd en waarvan de bijbehorende afschrijvingslasten vanaf 2027 in de begroting worden opgenomen. De grootste stijging (€ 502.000) komt door eerder vrijgegeven investeringen in wegen, waaronder J. Wagenaarlaan/C. Francklaan, Project Van Merlenlaan en Uitvoering Samen naar 30. De kapitaallasten van het project Samen naar 30 worden gedekt uit de bestemmingsreserve SMN 30. Het overige deel van de stijging bestaat uit kapitaallasten van investeringen in beschoeiingen en kademuren (€ 45.000), bruggen en landhoofden (€ 76.000), openbare verlichting (€ 45.000), verkeersregelinstallaties (€ 62.000) ,verkeersborden en -tekens
(€ 11.000) en overige infrastructuur projecten (€ 39.000) De genoemde bedragen tellen samen op tot
€ 780.000. - De voorziening wegen is geactualiseerd. Hierdoor wordt de jaarlijkse dotatie aan de voorziening vanaf 2027 naar beneden bijgesteld ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit leidt tot een voordeel van € 250.000.
- Strategie en uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2022-2026 in de voorgaande jaren was hiervoor een budget opgenomen. Vanaf 2027 is dit budget niet meer opgenomen, wat leidt tot een voordeel van
€ 50.000. - Overige kleinere afwijkingen € 22.000 voordelig.
Mutatie reserves
Taakveld 0.10 Onttrekking aan reserve
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 212.000. Dit komt door:
- De kosten van het project samen naar 30 worden gedekt uit de bestemmingsreserve SMN30. De onttrekking aan de reserve voor een bedrag van € 212.000 wordt hier geraamd.